2光大银行关肥分行承兑汇票保障金存款国民币5

序号开户银行账号币种表币账面金额评估基准日汇率账面代价评估代价增减值增值率%

26中国邮政储存银行股份有限公司铜陵市中和园支行0010001群多币1.001008010.80

序号名称及实质用处币种表币账面金额 评估基准日汇率账面代价评估代价增减值增值率%备注

1铜陵上峰水泥股份有限公司大额存单群多币20,000,000,0020,000,000,00-

2光大银行合肥分行承兑汇票保障金存款群多币5,000,000,005,000,000,00-

3交行铜陵分行承兑汇票保障金存款群多币65,000,000,0065,000,000,00-

4民生银行杭州分行承兑汇票保障金存款群多币60,000,000,0060,000,000,00-

9中国工商银行安徽省分行 矿山情况经管收复保障金3,136,583.003,136,583.00

序号基金刊行单元基金名称基金类型投资日期基金份额账面代价基准日净值/份评估代价增减值增值率%

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面代价评估代价增减值增值率%备注

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